债券发行人主体评级AA；债项评级为AA+！且有多只AA+债券存续！每个工作日申购成立！高预期收益回报！！城投债全市场至今30年零违约记录，安全性远高于非标类产品！该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案！受证监会监管！

规模：7000万

业绩计提基准：业绩计提基准为年化7.3%。底层债券：到期还本，按年付息。

标的债券上市时间：2022年01月21日

债券到期日：2024年01月18日

期限：约19个月

基金到期日：2024年01月18日（本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限）

投资标的：本基金计划投资于广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022年公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22柳建 01，债券代码：SH185256）

募集账户

名称：国泰君安运营外包户

账号：30200339026145

大额支付号：307290002014

开户行：平安银行股份有限公司上海分行营业部

托管人：国泰君安证券股份有限公司

【债券发行人】

广西柳州市建设投资开发有限责任公司，实控人为柳州市国资委，纯政府平台公司，主体评级AA（共存续12只债券，债券存量规模80.80亿，其中5支为AA+），公司作为柳州市重要的城市基础设施项目建设主体，在柳州市主城区基础设施建设领域地位重要，近年获得政府资金注入，补充资金流动性。截止至2021年，公司总资产468.85亿，营业收入达11.73亿，净利润达1.83亿元。

【债券担保人】

柳州市城市投资建设发展有限公司，实控人为柳州市国资委，主体信用评级AA+，公司存续共19只债券，存量规模为150.65亿元，其中6支为AA+。公司是柳州市重要的城市基础设施建设及土地一级开发主体，且柳州市政府在资产注入、政府债务置换、政府专项债资金及财政补贴等方面给予公司大力支持。截止至2021年，公司总营收35.64亿元，净利润6.97亿元，总资产达899.75亿元。

【区域介绍】

广西壮族治自区：2021年，全年实现地区生产总值24740.86亿元，增速7.5%，一般公共预算收入实现1800.12亿元，增长4.8%。地区政府大力抓好项目投资。打好项目投资增速硬仗，推进重大项目完成投资。

柳州市：2021年全年实现地区生产总值3057.24亿，增速2%。一般公共预算收入实现174.96亿元，经济实力位列全自治区第二。政府着力推动城乡建设，城市品质持续提升优化。